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第132章 复盘 缩量上涨一波（第1页）

缩量上涨一波，接近4000家个股上涨，年前成交量差一点很正常

最一段时间行情已经算不错了，各种不确定性因素一个一个落地，市场恐慌情绪释放的比较全面，也就是之前一波杀跌，直接到了3150以下有点恐慌，后面基本上没什么大恐慌，跌下来现在都有点不容易

虽然进攻力量一般般，还没有开启上升趋势，但是非常明确的走势就是3150以下肯定是这一波的下跌底部，而且基本上很难再看见

相当于说之前那一波下跌不敢买的朋友，现在还想买到3150以下需要很好的运气才行，就是突然来一个我们现在都猜不到的利空才可能

不然的话再熬下去，2-3月份，尤其是接近3月份各种小作业来了，动不动就一个会，动不动就一个利好，那很难再跌了

年后反正想再非常舒服的加仓，给到恐慌情绪杀跌加仓是很难的，所以大家千万不要忘记，杀跌的时候别恐慌，该加仓要加仓，不然再想买就不容易了，不要被舆论影响，下跌就是给你买入机会，涨起来了，要不就获利了结，要不就持仓不动，再加仓会很麻烦

现在就是这样的情况，看看年后还给不给机会，如果不给杀跌机会，那么调整调整底部基本上到位了，3300-3150区间的调整结束以后，会开始一波行情，这一波行情结束以后，才可能重新看见一些比较大的低点了

今天市场表现不错，年前还发红包，A股，h股都给了一些机会，涨的可以，赚钱效应是有的，当然是继续兑现利润，减少总仓位

而且今天不是高开高走，也没办法做t，卖出以后暂时不接回来，仓位降低的比过去多

指数基金方面变化不大，尤其是中证A500和沪深300还是非常非常便宜的，最近都没有动，最近是获利了结个股，个股方面波动大，需要做一些波段，指数基金方面如果是非常安全的五虎上将肯定是等上升趋势开始了，涨的比较多了再获利了结，一些波动大一点的，没有那么安全的指数基金提前获利了结

差不多是这样的策略，总仓位目前是从70%附近往60%附近靠，涨起来了就减少一些总仓位玩，下跌就多一点总仓位玩

控制仓位非常重要，无惧杀跌，大胆加仓，上涨也不过于乐观，多留点现金出来，平衡好风险的同时安全赚钱，这个才是最重要的

资金面来看，机器人，AI，半导体还是最强的，每年一季度永远都是成长科技，高端制造最容易大涨，因为后面官方扶持，利好这方面也是最多的

AI硬件，软件今天都表现不错，未来可以继续关注，做个股的话肯定要关注这些最强的，成交量最大的方向

没有人玩的方向，以后可能也没有什么利好的方向就算了，没有什么机会的

基本上每天都要聊聊这些短线博弈的核心方向，大家喜欢短线的也可以多关注

板块方面软件，互联网这些大涨里面大部分都是AI有关的，然后It设备，元器件，通信都是AI硬件

现在基本上市场上活跃的空间都和AI有关系，包括机器人板块很火爆，其实也是AI有关的，AI发展越成熟，人形机器人行业商用越快

其他一些表现不错的板块都是内需有关，内需也是今年的核心，只不过目前AI最火，是最硬主线，在这里面博弈收益会比较大，确定性最高

今天官方专门又提到了消费，而且还专门提到了推动“人工智能+消费”

这个就联动了最近很火的AI玩具，AI和消费方面的结合，官方也在推广，在扶持

现在基本上和AI能有关系，股市就能大涨

去年以旧换新政策拉升社零增速1个百分点，相关产品销售额超1.3万亿元

2024年，全国社会消费品零售总额48.8万亿元，比上年增长3.5%

全国汽车以旧换新超过680万辆，8大类家电以旧换新产品销售超6276万台，家装厨卫“焕新”补贴产品约6000万件，电动自行车以旧换新超138万辆

2024年限额以上单位家电零售额突破了1万亿元创历史新高

以旧换新八大类家电中，一级能效占比90%以上

截至1月23日24时，全国共收到2025年汽车以旧换新报废更新补贴申请3.4万份，84.4万名消费者购买了12大类家电以旧换新产品103.7万台

手机等数码产品购新补贴首次纳入了资金补贴支持范围，1月20日实施以来，已有792万名消费者申请了1078.6万件手机等数码产品购新补贴

这些都在推进中，今年肯定是以旧换新大年，家居，家电，消费电子都有机会，补贴金额肯定也比去年大，这方面有调整的话可以重点关注

年报业绩方面，光模块业绩非常好，最近也涨了很多，这个也是AI相关+年报概念

在全球AI迅猛发展，算力需求猛增，数据中心建设加快的背景下，光模块需求爆发，业绩都在大幅增长

全球AI集群用光模块在2024年规模翻番后，2025年增速仍接近翻倍

以目前最新了解到的情况来看，cpo在800G光模块产品上不会有应用，1.6t可插拔光模块依然是市场主流

2025年的需求比较确定，2026年还需要从AI应用层面的发展情况来预计市场对于光模块的需求

所以今年光模块依旧是可以关注的AI主线机会

随着指数越来越稳定，个股方面可以多关注一些成长科技，高端制造方面，会有更多超额收益机会，宽基维持底仓即可，后面可以多加仓个股，从全球科技发展趋势+官方政策扶持入手

祝大家

新年快乐

多多赚钱

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